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崗位職責(zé)：
1、制定完善資金管理制度，收支操作手冊(cè)；
2、管理銀行賬戶開戶、銷戶、變更及相關(guān)資料，管理現(xiàn)金、支票、保函等；
3、完成日常資金收付、保函開具，維護(hù)系統(tǒng)日記賬，生成收付憑證；
4、劃撥內(nèi)部往來款項(xiàng)，做好相關(guān)賬戶使用臺(tái)賬；
5、妥善保管資金類賬簿、報(bào)表、檔案；
6、定期完成資金使用分析報(bào)告；
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職資格：
1、財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
2、熟練操作財(cái)務(wù)軟件及日常辦公軟件，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)；
3、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力；
4、為人誠(chéng)信正直，工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力。