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崗位職責(zé)：
1、 賬務(wù)核對：定期（每月）與供應(yīng)商和客戶核對往來賬款，確保雙方記錄一致。并編制并發(fā)函《對賬確認(rèn)書》，計算差異并跟蹤處理未達賬項；
2、憑證管理：基于發(fā)票、收付款單據(jù)等原始憑證，編制應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款相關(guān)的記賬憑證；
3、 賬款分析：定期梳理賬齡，對應(yīng)收、應(yīng)付賬款進行賬齡分析。需要及時提醒業(yè)務(wù)部門催收到期或逾期的應(yīng)收賬款，并監(jiān)控預(yù)付款風(fēng)險；
4、發(fā)票管理：根據(jù)收入確認(rèn)進度開具銷項發(fā)票，并認(rèn)證采購取得的進項發(fā)票；
5、資料歸檔：妥善保管購銷合同、對賬函、發(fā)票等檔案資料，確保財務(wù)證據(jù)鏈的完整性
6、部分出納工作；
7、其他財務(wù)工作安排。